[快讯]国投信息消费公布第一季报 十大重仓股_世界观察

来源:中财网 时间:2023-04-20 17:42:38


【资料图】

CFi.CN讯:国投信息消费 (基金代码:000845)公布 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益209,066.20
2.本期利润1,161,022.75
3.加权平均基金份额本期利润0.0245
4.期末基金资产净值49,027,200.29
5.期末基金份额净值1.036
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台2,200.004,004,000.008.17
2002311海大集团68,600.004,001,438.008.16
3000858五粮液20,300.003,999,100.008.16
4000568泸州老窖11,500.002,930,085.005.98
5300122智飞生物34,200.002,802,006.005.72
6601872招商轮船355,700.002,493,457.005.09
7600004白云机场152,700.002,386,701.004.87
8002567唐人神290,500.002,370,480.004.84
9002100天康生物252,500.002,249,775.004.59
10002304洋河股份11,000.001,820,060.003.71

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