全球热点评!大涨51%后,已经有基金经理提前下车~

来源:华尔街见闻 时间:2023-02-28 19:54:44


【资料图】

信创是真的强,
昨天,数字经济出重磅利好。
不少人都说,信创可能要“见光死”,高开低走。
确实高开低走了,不过尾盘又收上来了,全天大涨2.53%,K线也是阳线。
再加上,今天全市场都有点高开低走,不得不说,信创是真的强。
今天就借机梳理一波信创基金,看看都有哪些基金经理重仓了信创。
PS:
没有推荐的意思哦,底部以来信创已经涨了51%,要注意短期追高风险,所以也会顺道梳理下有没有基金经理已经下车(减仓)了。
怎么梳理呢?
从行情入手。
信创的第一波拉升始于2022年10月12日、13日。
12日,计算机(信创)大涨3.98%,13日又涨了2.67%。
连续2天大涨的行业只有这么一个,如果有基金经理提前布局信创的话,那两天基金净值必然大涨。
拉了下数据,
10月12日涨幅超过3%,10月13日涨幅超过2%的主动权益基金有31只(名单等下放出来),它们都有可能提早布局了信创。
当然,也只是有可能而已。
为了把信创基金筛出来,我们继续添加条件,
10月26日、10月31日,又是计算机大涨的两天,都涨了4%+,而且在这两天同时大涨的行业也只有计算机一个,这也是一个筛选条件。
还有1月3日、1月19日,计算机领涨,分别涨了4.73%、2.78%。
2月17日、2月20日,计算机上演“V型”反转行情,先大跌3.79%,再大涨3.16%。
这些行情特征都能帮助我们筛信创基金。
所以,我们在那31只基金的基础上再筛筛,这是筛选条件:
1月3日,基金涨幅超过3%;
1月19日,基金涨幅超过2%;
2月17日,基金跌幅超过3%;
2月20日,基金涨幅超过2%。
蓝色底纹表示符合筛选条件,
我们主要看蓝色底纹比较多的基金,可以分为两组:
(1)早早布局,且始终重仓的
主要是这几只:
中欧电子信息产业(刘金辉)、创金合信科技成长(周志敏)、银河智联主题(郑巍山)、诺安创新驱动(蔡嵩松)、华商计算机行业量化(艾定飞)。
这里面,
名气比较大的是蔡嵩松、郑巍山,江湖人称“卧龙凤雏”,他们在半导体之外,又开辟了信创赛道。
剩下的几只主要是行业主题基金,
中欧电子信息产业、创金合信科技成长,之前是电子、计算机各占一半仓位,现在已经计算机一家独大了。
华商计算机行业量化,始终重仓计算机,但换手率并不高,150%左右,交易并不频繁,相对计算机行业的超额收益也不是很明显。
(2)有早早布局,但可能已经减仓了的
这里面,
黄兴亮不确定有没有减仓,
去年三季度,他就把计算机买成了重仓,前6大重仓股都是计算机,仓位是48.39%。四季度进一步加仓到51.27%。
所以,今年2月之前,他管的几只基金前期都能跟上信创的涨幅,2月17日的大跌也跟上了,但2月20日的大涨没跟上,不确定有没有在2月17日或2月20日减仓。
确定性比较高的是这几只,
招商瑞利(陆文凯)、北信瑞丰外延增长(石础)、中庚价值先锋(陈涛),
它们在前期能跟上信创的涨幅,但在2月17日和20日的“V型反转”中,幅度不及计算机行业的一半,基金经理大概率有在高位减仓。
其实也有迹可循,
比如,陈涛
他管的中庚价值先锋,2021年8月成立的时候就有重仓计算机,但去年四季度降了一些仓位。
十大重仓股中,计算机行业股票从6只降到5只,仓位也从32.4%降到27.8%,少了4.6个点。
另外,和陈涛同一家基金公司的丘栋荣也在去年4季度大幅减仓了计算机。
这点,我们之前总结四季报的时候有说过。
(3)半路上车的
可能有小伙伴要问了,这些都是早早布局的,
那有没有半路上车的呢?
也有,懒猫倒着筛了一遍,主要是这几只:
他们也分两种:
1)一种是转向灯都不打,直接转向的,规模较小的4只都是。
天治研究驱动(许家涵),三季度接近满仓猪周期,四季度直接切到信创上。
来,感受下这变化:
东方区域发展(周思越),三季度接近满仓房地产,四季度接近满仓计算机。
泰达宏利复兴伟业(吴华、孙硕)、前海开源沪港深强国产业(魏淳),仓位是从相对均衡直接切换到接近满仓计算机。
2)孙伟、郑希,都是成名已久的明星基金经理,相对靠谱些,也做了切换,但幅度没那么夸张。
孙伟管的民生加银新兴产业,四季度重仓计算机行业个股数量从1只变成了5只,仓位从6.98%提升到了25.43%。
郑希管的易方达信息行业精选,十大重仓股中计算机行业仓位从11.7%提到了15.3%。
四季报中,郑希是这么说的:
四季度,加仓了信创、互联网、消费电子等行业,下一步会继续增加景气度较高子行业配置比例。
从涨跌幅对比上看,他们可能在今年又加仓计算机了,不过这可能要等一季报公布后才能知道答案。
本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《大涨51%后,已经有基金经理提前下车~》
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