全球热点评！大涨51%后，已经有基金经理提前下车~

首页 > 行业 > > 内容页

全球热点评！大涨51%后，已经有基金经理提前下车~

来源：华尔街见闻时间：2023-02-28 19:54:44

【资料图】

信创是真的强，

昨天，数字经济出重磅利好。

不少人都说，信创可能要“见光死”，高开低走。

确实高开低走了，不过尾盘又收上来了，全天大涨2.53%，K线也是阳线。

再加上，今天全市场都有点高开低走，不得不说，信创是真的强。

今天就借机梳理一波信创基金，看看都有哪些基金经理重仓了信创。

PS：

没有推荐的意思哦，底部以来信创已经涨了51%，要注意短期追高风险，所以也会顺道梳理下有没有基金经理已经下车（减仓）了。

怎么梳理呢？

从行情入手。

信创的第一波拉升始于2022年10月12日、13日。

12日，计算机（信创）大涨3.98%，13日又涨了2.67%。

连续2天大涨的行业只有这么一个，如果有基金经理提前布局信创的话，那两天基金净值必然大涨。

拉了下数据，

10月12日涨幅超过3%，10月13日涨幅超过2%的主动权益基金有31只（名单等下放出来），它们都有可能提早布局了信创。

当然，也只是有可能而已。

为了把信创基金筛出来，我们继续添加条件，

10月26日、10月31日，又是计算机大涨的两天，都涨了4%+，而且在这两天同时大涨的行业也只有计算机一个，这也是一个筛选条件。

还有1月3日、1月19日，计算机领涨，分别涨了4.73%、2.78%。

2月17日、2月20日，计算机上演“V型”反转行情，先大跌3.79%，再大涨3.16%。

这些行情特征都能帮助我们筛信创基金。

所以，我们在那31只基金的基础上再筛筛，这是筛选条件：

1月3日，基金涨幅超过3%；

1月19日，基金涨幅超过2%；

2月17日，基金跌幅超过3%；

2月20日，基金涨幅超过2%。

蓝色底纹表示符合筛选条件，

我们主要看蓝色底纹比较多的基金，可以分为两组：

（1）早早布局，且始终重仓的

主要是这几只：

中欧电子信息产业（刘金辉）、创金合信科技成长（周志敏）、银河智联主题（郑巍山）、诺安创新驱动（蔡嵩松）、华商计算机行业量化（艾定飞）。

这里面，

名气比较大的是蔡嵩松、郑巍山，江湖人称“卧龙凤雏”，他们在半导体之外，又开辟了信创赛道。

剩下的几只主要是行业主题基金，

中欧电子信息产业、创金合信科技成长，之前是电子、计算机各占一半仓位，现在已经计算机一家独大了。

华商计算机行业量化，始终重仓计算机，但换手率并不高，150%左右，交易并不频繁，相对计算机行业的超额收益也不是很明显。

（2）有早早布局，但可能已经减仓了的

这里面，

黄兴亮不确定有没有减仓，

去年三季度，他就把计算机买成了重仓，前6大重仓股都是计算机，仓位是48.39%。四季度进一步加仓到51.27%。

所以，今年2月之前，他管的几只基金前期都能跟上信创的涨幅，2月17日的大跌也跟上了，但2月20日的大涨没跟上，不确定有没有在2月17日或2月20日减仓。

确定性比较高的是这几只，

招商瑞利（陆文凯）、北信瑞丰外延增长（石础）、中庚价值先锋（陈涛），

它们在前期能跟上信创的涨幅，但在2月17日和20日的“V型反转”中，幅度不及计算机行业的一半，基金经理大概率有在高位减仓。

其实也有迹可循，

比如，陈涛。

他管的中庚价值先锋，2021年8月成立的时候就有重仓计算机，但去年四季度降了一些仓位。

十大重仓股中，计算机行业股票从6只降到5只，仓位也从32.4%降到27.8%，少了4.6个点。

另外，和陈涛同一家基金公司的丘栋荣也在去年4季度大幅减仓了计算机。

这点，我们之前总结四季报的时候有说过。

（3）半路上车的

可能有小伙伴要问了，这些都是早早布局的，

那有没有半路上车的呢？

也有，懒猫倒着筛了一遍，主要是这几只：

他们也分两种：

1）一种是转向灯都不打，直接转向的，规模较小的4只都是。

天治研究驱动（许家涵），三季度接近满仓猪周期，四季度直接切到信创上。

来，感受下这变化：

东方区域发展（周思越），三季度接近满仓房地产，四季度接近满仓计算机。

泰达宏利复兴伟业（吴华、孙硕）、前海开源沪港深强国产业（魏淳），仓位是从相对均衡直接切换到接近满仓计算机。

2）孙伟、郑希，都是成名已久的明星基金经理，相对靠谱些，也做了切换，但幅度没那么夸张。

孙伟管的民生加银新兴产业，四季度重仓计算机行业个股数量从1只变成了5只，仓位从6.98%提升到了25.43%。

郑希管的易方达信息行业精选，十大重仓股中计算机行业仓位从11.7%提到了15.3%。

四季报中，郑希是这么说的：

四季度，加仓了信创、互联网、消费电子等行业，下一步会继续增加景气度较高子行业配置比例。

从涨跌幅对比上看，他们可能在今年又加仓计算机了，不过这可能要等一季报公布后才能知道答案。

本文作者：懒猫，来源：懒猫的丰收日，原文标题：《大涨51%后，已经有基金经理提前下车~》

关键词：基金经理涨幅超过高开低走

更多阅读